Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
96.78 EUR | 0.04 EUR | 0.04 % |
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Vortag | 96.74 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10139929 |
ISIN | DE000A0NGJV5 |
Name | terrAssisi Renten I AMI Fonds |
Fondsgesellschaft | Ampega Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 22.04.2009 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 17’729’549.73 |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Oliver Jepsen |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der terrAssisi Renten I AMI Fonds: Der Fonds terrAssisi Renten I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite bei begrenztem Kursrisiko und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis 24 Monaten und in verzinsliche Wertpapiere, deren Verzinsung während der Restlaufzeit mindestens einmal in 24 Monaten regelmäßig angepasst wird.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: terrAssisi Renten I AMI Fonds
Performance 1 Jahr | 3.95 | |
Performance 2 Jahre | 7.92 | |
Performance 3 Jahre | 3.57 | |
Performance 5 Jahre | 2.55 | |
Performance 10 Jahre | 1.64 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Ampega Investment GmbH |
Postfach | Charles-de-Gaulle-Platz 1 |
PLZ | 50679 |
Ort | Köln |
Land | |
Telefon | +49 221 790799799 |
Fax | +49 (221) 790 799-999 |
URL | http://www.Ampega.de |