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Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU (USD Accumulation Shares) Fonds 24331404 / LU0932067621

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Nettoinventarwert (NAV)

13.96 USD -0.02 USD -0.18 %
Vortag 13.99 USD Datum 20.12.2024

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU (USD Accumulation Shares) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24331404
ISIN LU0932067621
Name Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU (USD Accumulation Shares) Fonds
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.04.2014
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 64’769’174.02
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Adrian Hilton
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 06.09.2024

Anlagepolitik

So investiert der Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU (USD Accumulation Shares) Fonds: The fund is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio of government and nongovernment fixed income and floating rate securities (including covered bonds, perpetual bonds, and callable and puttable bonds) that are either Investment Grade or below Investment Grade at the time of purchase, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest in asset-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value), Convertible Bonds and preference shares. These securities will be denominated either in U.S. Dollars or in Asian currencies (with the exclusion of Japanese Yen) and issued or guaranteed by institutions and corporations having their head office in, or exercising the predominant part of their economic activity in Asia (with the exclusion of Japan).

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Fonds Performance: Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Class IU (USD Accumulation Shares) Fonds

Performance 1 Jahr
6.63
Performance 2 Jahre
12.36
Performance 3 Jahre
-2.52
Performance 5 Jahre
3.91
Performance 10 Jahre
34.64

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 94’115.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Postfach 44 rue de la Vallée
PLZ 2661
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 (0)20 7464 5437
Fax
eMail
URL http://www.columbiathreadneedle.com