| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.87 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 29.09.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2695670583 |
| Name | U Access - USD Credit 2028 IC USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 125’432’302.09 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Olivier Buhler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der U Access - USD Credit 2028 IC USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in USD, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of tlobal crehe Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: U Access - USD Credit 2028 IC USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.65 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| EM Bond Opp. 2028 J1 Fonds | 5.68 | |
| EM Bond Opp. 2028 J2 Fonds | 5.69 | |
| Mandarine SICAV Global Target 2030 I Fonds | 5.70 | |
| Diversified Bond Opp. 2029 J1 Fonds | 5.73 | |
| Oddo BHF Haut Rendement 2025 DN-EUR Fonds | 5.73 |