| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.38 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 26.01.2026 |
U Access - EUR Credit 2029 AC EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2832959824 |
| Name | U Access - EUR Credit 2029 AC EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.12.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 25’616’917.23 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der U Access - EUR Credit 2029 AC EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments solely denominated in EUR, including Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: U Access - EUR Credit 2029 AC EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.53 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Target 2029 IG ID EUR Fonds | 4.53 | |
| R-co Target 2029 IG IC EUR Fonds | 4.53 | |
| R-Co Target 2029 Ig Fonds | 4.53 | |
| R-Co Target 2029 Ig ID2 EUR Fonds | 4.53 | |
| EdR SICAV Millesima 2030 A Fonds | 4.53 |