| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 106.08 EUR | -0.09 EUR | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 106.17 EUR | Datum | 08.07.2026 |
U Access - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2695671391 |
| Name | U Access - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.04.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 64’060’764.44 |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Philippe Gräub |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der U Access - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Fonds Performance: U Access - Euro Credit Obiettivo 2027 RC EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.84 | |
| Performance 2 Jahre | 5.43 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 287-289 route d'Arlon |
| PLZ | L-1150 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.ubp.com |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| R-co Target 2027 HY I CHF H Fonds | 0.86 | |
| European Bond Opp. 2027 S1 Fonds | 0.88 | |
| s Bond 2028 T Fonds | 0.89 | |
| Raiffeisen- Mehrwert-ESG 2028 (R) T Fonds | 0.93 | |
| EdR SICAV - Millésima World 2028 B USD H Fonds | 0.93 |