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Nettoinventarwert (NAV)

105.67 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 105.66 EUR Datum 20.12.2024

UBAM - Dynamic Euro Bond UC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20117201
ISIN LU0862297495
Name UBAM - Dynamic Euro Bond UC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.03.2015
Kategorie Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 285’917’657.57
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond UC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

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Fonds Performance: UBAM - Dynamic Euro Bond UC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.90
Performance 2 Jahre
9.49
Performance 3 Jahre
7.97
Performance 5 Jahre
7.18
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.12 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com