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UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IHD EUR Fonds 21622392 / LU0943510221

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Nettoinventarwert (NAV)

78.32 EUR -0.08 EUR -0.10 %
Vortag 78.40 EUR Datum 20.12.2024

UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IHD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21622392
ISIN LU0943510221
Name UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IHD EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.03.2014
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 72’480’250.42
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IHD EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.

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Fonds Performance: UBAM - Emerging Market Corporate Bond Short Duration IHD EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.82
Performance 2 Jahre
9.51
Performance 3 Jahre
-6.53
Performance 5 Jahre
-5.76
Performance 10 Jahre
4.01

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com