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Nettoinventarwert (NAV)

103.40 EUR 1.81 EUR 1.78 %
Vortag 101.59 EUR Datum 14.12.2023

UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 50122799
ISIN LU2051724750
Name UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 17’947’276.12
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD EUR Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.

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Fonds Performance: UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12.47
Performance 2 Jahre
-7.95
Performance 3 Jahre
-9.52
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com