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Nettoinventarwert (NAV)

114.51 EUR 0.18 EUR 0.16 %
Vortag 114.33 EUR Datum 21.11.2024

UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11164306
ISIN LU0500231682
Name UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.10.2012
Kategorie Wandelanleihen Europa
Währung EUR
Volumen 35’683’712.33
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Benjamin Schapiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds: Der Fonds investiert in erster Linie in Wandelschuldverschreibungen, Umtauschanleihen, Obligationen, die in Aktien zu tilgen sind und Optionsanleihen. Die Anlagen werden vorwiegend in der Eurozone vorgenommen. Der Fonds kann außerdem bis zu maximal 30 % seines Nettovermögens in Beteiligungspapieren, handelbaren Schuldtiteln und Obligationsanleihen, unabhängig von deren Laufzeit und vom Rating des Emittenten, sowie bis zu 10 % in Aktien investieren. Der Fonds kann bis zu 50 % den Entwicklungen der Aktienmärkte unterliegen wobei die durchschnittliche Exposition zwischen 10 % und 40 % liegt.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: UBAM - European Convertible Bond ID EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.45
Performance 2 Jahre
5.92
Performance 3 Jahre
-12.37
Performance 5 Jahre
-1.56
Performance 10 Jahre
-2.37

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com