Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
990.21 CHF | 0.06 CHF | 0.01 % |
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Vortag | 990.15 CHF | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23200611 |
ISIN | CH0232006111 |
Name | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-X-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 30.01.2014 |
Kategorie | Anleihen CHF Kurzläufer |
Währung | CHF |
Volumen | 997’488’775.80 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-X-acc Fonds: Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term NSL I-X-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 2.39 | |
Performance 2 Jahre | 4.81 | |
Performance 3 Jahre | 4.15 | |
Performance 5 Jahre | 3.83 | |
Performance 10 Jahre | 3.72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Postfach | Aeschenplatz 1 |
PLZ | 4052 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | +41 61 2884910 |
Fax | +41-61-288 45 40 |
URL | http://www.ubs.com |