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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B Fonds 18418273 / CH0184182738

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Nettoinventarwert (NAV)

835.95 CHF 6.62 CHF 0.80 %
Vortag 829.33 CHF Datum 22.11.2024

UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18418273
ISIN CH0184182738
Name UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 06.06.2012
Kategorie Anleihen Global
Währung CHF
Volumen 3’903’767’308.43
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B Fonds: Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) oder andere Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlichrechtlicher Schuldner weltweit sowie in vorgenannte Anlagen, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind; ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvemögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen und jene, die gegen den Schweizer Franken (CHF) abgesichert sind.

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Fonds Performance: UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-B Fonds

Performance 1 Jahr
3.80
Performance 2 Jahre
-2.18
Performance 3 Jahre
-16.63
Performance 5 Jahre
-18.34
Performance 10 Jahre
-7.33

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com