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Nettoinventarwert (NAV)

1’060.73 USD 0.14 USD 0.01 %
Vortag 1’060.59 USD Datum 19.11.2024

UBS CH Money Market Fund - USD QL Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 128231024
ISIN CH1282310247
Name UBS CH Money Market Fund - USD QL Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 25.07.2023
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Volumen 1’441’472’205.53
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS CH Money Market Fund - USD QL Fonds: Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: UBS CH Money Market Fund - USD QL Fonds

Performance 1 Jahr
4.21
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.08 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com