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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc Fonds 58290604 / LU2260430983

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Nettoinventarwert (NAV)

107.71 USD 0.10 USD 0.09 %
Vortag 107.61 USD Datum 21.11.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 58290604
ISIN LU2260430983
Name UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2020
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 313’996’390.84
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Raymond Gui, Yunxin Li
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc Fonds: Ziel des Subfonds ist es, Kapitalzuwachs und Einkommen hauptsächlich durch Anlagen in lokale, festverzinsliche chinesische Wertpapiere denominiert in Onshore RMB zu erzielen. Der Subfonds investiert hauptsächlich in lokale auf RMB lautende festverzinsliche Finanzinstrumente, die grundsätzlich, aber nicht ausschliesslich, von der Zentralbank oder lokalen Regierungen, lokalen regierungsnahen Unternehmen, lokalen Banken, anderen lokalen Finanzinstituten oder lokalen Industrieunternehmen ausgegeben werden. Diese Anlagen werden auf dem lokalen China Interbank Bond Market (CIBM) und auf dem lokalen Devisenmarkt direkt oder indirekt über Derivate (über eine Börse gehandelt oder OTC) getätigt. Die damit verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise im Zusammenhang mit Anlagen, die am CIBM gehandelt werden“ näher beschrieben.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc Fonds

Performance 1 Jahr
4.39
Performance 2 Jahre
8.02
Performance 3 Jahre
-0.40
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.44 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 25’941’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com