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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist Fonds 38114216 / LU1679115102

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Nettoinventarwert (NAV)

86.08 CHF -0.25 CHF -0.29 %
Vortag 86.33 CHF Datum 29.11.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38114216
ISIN LU1679115102
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.11.2017
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 213’343’070.06
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Matthew Iannucci, Branimir Petranovic
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist Fonds: UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit derivatives.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist Fonds

Performance 1 Jahr
6.26
Performance 2 Jahre
14.00
Performance 3 Jahre
12.68
Performance 5 Jahre
12.14
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.08 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com