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Nettoinventarwert (NAV)

100.74 USD -0.16 USD -0.16 %
Vortag 100.90 USD Datum 12.04.2022

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 55195883
ISIN LU2189802106
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.07.2020
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1’051’023’050.52
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A2-acc Fonds

Performance 1 Jahr
-3.08
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.48 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’810’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com