Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
100.58 GBP | 0.01 GBP | 0.01 % |
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Vortag | 100.57 GBP | Datum | 09.10.2017 |
Fundamentaldaten
Valor | 32647718 |
ISIN | LU1423719100 |
Name | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (GBP hedged) F-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 14.06.2016 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 601’213’886.48 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | Géraldine S. Haldi, Anna-Huong Findling, Matthias Dettwiler |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 19.03.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (GBP hedged) F-acc Fonds: Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (GBP hedged) F-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.64 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.27 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Postfach | 33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352-441 0101 |
Fax | |
URL | http://www.ubs.com/funds |