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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (GBP hedged) F-acc Fonds 32647718 / LU1423719100

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Nettoinventarwert (NAV)

100.58 GBP 0.01 GBP 0.01 %
Vortag 100.57 GBP Datum 09.10.2017

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (GBP hedged) F-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 32647718
ISIN LU1423719100
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (GBP hedged) F-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.06.2016
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 601’213’886.48
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Géraldine S. Haldi, Anna-Huong Findling, Matthias Dettwiler
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 19.03.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (GBP hedged) F-acc Fonds: Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 3 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird 26 («short term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung.Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. Nach Abzug der flüssigen Mittel dürfen die Subfonds höchstens ein Drittel ihres Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% ihres Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investiert werden.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (GBP hedged) F-acc Fonds

Performance 1 Jahr
0.64
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.27 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Postfach 33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352-441 0101
Fax
eMail
URL http://www.ubs.com/funds