| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 129.21 EUR | 0.35 EUR | 0.27 % |
|---|
| Vortag | 128.86 EUR | Datum | 23.12.2024 |
UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1669794049 |
| Name | UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.04.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 633’804’742.23 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.54 | |
| Performance 2 Jahre | 11.37 | |
| Performance 3 Jahre | 10.67 | |
| Performance 5 Jahre | 19.26 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’305’125.74 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |