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Nettoinventarwert (NAV)

153.13 USD -0.56 USD -0.36 %
Vortag 153.69 USD Datum 20.11.2024

UI I - ValuFocus ECU Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2079399270
Name UI I - ValuFocus ECU Cap Fonds
Fondsgesellschaft ValuAnalysis
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.01.2020
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung USD
Volumen 39’597’922.73
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UI I - ValuFocus ECU Cap Fonds: The objective of the Sub-Fund is to seek to outperform the benchmark MSCI World Net Total Return (USD) (Bloomberg ticker M1WO) by investment in a diversified portfolio of stocks selected through a specific fundamental research methodology in the global equity markets excluding emerging markets. The Sub-Fund seeks to generate capital appreciation over the long-term, i.e. 7 years. The benchmark index is determined for the Sub-Fund by the Company and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The portfolio manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which portfolio holdings may deviate from the benchmark index. This deviation may be material.
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Fonds Performance: UI I - ValuFocus ECU Cap Fonds

Performance 1 Jahr
19.07
Performance 2 Jahre
40.63
Performance 3 Jahre
7.22
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name ValuAnalysis Ltd
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