Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
93.44 CHF | -0.10 CHF | -0.11 % |
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Vortag | 93.54 CHF | Datum | 14.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 121905450 |
ISIN | LU2481106354 |
Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.05.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 46’043’196.95 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond BH CHF Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.62 | |
Performance 2 Jahre | 8.24 | |
Performance 3 Jahre | -7.31 | |
Performance 5 Jahre | -6.67 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Valori Asset Management S.A. |
Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
PLZ | 6830 |
Ort | Chiasso |
Land | |
Telefon | +41(0)916958080 |
Fax | Chiasso |
URL | http://www.valam.ch |