Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
111.01 EUR | 0.56 EUR | 0.51 % |
---|
Vortag | 110.45 EUR | Datum | 10.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 121873179 |
ISIN | LU2481105547 |
Name | Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.06.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 50’185’757.75 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 14.62 | |
Performance 2 Jahre | 15.51 | |
Performance 3 Jahre | 2.28 | |
Performance 5 Jahre | 6.35 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 943.97 |
Ausschüttung | Thesaurierend |