| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 111.04 EUR | 0.68 EUR | 0.62 % |
|---|
| Vortag | 110.36 EUR | Datum | 13.02.2025 |
Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 121873179 |
| ISIN | LU2481105547 |
| Name | Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.06.2023 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 50’185’757.75 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Valori SICAV - Hearth Ethical Fund A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.11 | |
| Performance 2 Jahre | 15.88 | |
| Performance 3 Jahre | 3.87 | |
| Performance 5 Jahre | 5.61 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 943.97 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Varenne UCITS - Varenne Global I EUR Accumulation Fonds | 14.12 | |
| AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds | 14.12 | |
| Bernhardt Capital Global Fund Fonds | 14.13 | |
| WWK Select Balance D Fonds | 14.13 | |
| Reimann Investors Vermögensmandat II Fonds | 14.18 |