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Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds 30087461 / LU1310644387

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Nettoinventarwert (NAV)

142.02 EUR 0.22 EUR 0.16 %
Vortag 141.80 EUR Datum 23.12.2025

Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30087461
ISIN LU1310644387
Name Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Valori Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.12.2024
Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Währung EUR
Volumen 26’339’108.64
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Fondsmanager Mario Bruni
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2025

Anlagepolitik

So investiert der Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.
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Fonds Performance: Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
5.67
Performance 2 Jahre
17.49
Performance 3 Jahre
26.53
Performance 5 Jahre
31.76
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 931.86
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Valori Asset Management S.A.
Postfach Viale Alessandro Volta 16
PLZ 6830
Ort Chiasso
Land
Telefon +41(0)916958080
Fax Chiasso
eMail
URL http://www.valam.ch