Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds 30087461 / LU1310644387
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 142.02 EUR | 0.22 EUR | 0.16 % |
|---|
| Vortag | 141.80 EUR | Datum | 23.12.2025 |
Fundamentaldaten
| Valor | 30087461 |
| ISIN | LU1310644387 |
| Name | Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.12.2024 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 26’339’108.64 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Mario Bruni |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 24.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long term capital growth by investing directly or indirectly in a diversified portfolio of equities, including closed-ended Real Estate Investment Trusts (the “REITS”) within the meaning of Article 41. (1), a), b), c) and d) of the 2010 Law which qualify as transferable securities according to the 2008 Grand-Ducal Regulation, debt securities of any kind, including money market instruments, cash and cash equivalents, financial derivatives instruments provided they are eligible under the 2010 Law.
Anzeige
Wo sich Investition und Innovation verbinden.
Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Valori SICAV - Tikehon Global Growth & Income Fund Class S EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.67 | |
| Performance 2 Jahre | 17.49 | |
| Performance 3 Jahre | 26.53 | |
| Performance 5 Jahre | 31.76 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 931.86 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| URL | http://www.valam.ch |