Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.05 EUR | 0.27 EUR | 0.21 % |
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Vortag | 126.78 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A2HTD5 |
Name | ValueD0 Fund R Fonds |
Fondsgesellschaft | Omicron Investment Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 03.08.2020 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | EUR |
Volumen | 4’057’255.76 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ValueD0 Fund R Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Für den Valuedo Global Equity werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere, jedweder Region, Branche und Währung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen und hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung keinen volumensmäßigen Beschränkungen. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des Fondsvermögens über Investmentfonds abgebildet werden.
Fonds Performance: ValueD0 Fund R Fonds
Performance 1 Jahr | 14.98 | |
Performance 2 Jahre | 9.65 | |
Performance 3 Jahre | 3.44 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |