| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 108.08 EUR | 0.10 EUR | 0.09 % | 
|---|
| Vortag | 107.98 EUR | Datum | 24.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000N6EGOF8 | 
| Name | Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds | 
| Fondsgesellschaft | CKC Capital | 
| Aufgelegt in | Ireland | 
| Auflagedatum | 27.01.2023 | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 70’320’715.52 | 
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 27.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds: The Investment objective of the Fund is to seek to achieve consistent risk-adjusted total returns while seeking to limit the downside and volatility of investments. The Fund is actively managed and the Investment Manager has the discretion to select the Fund's investments. The Fund is not managed in accordance with a benchmark.
			
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		Fonds Performance: Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F EUR Acc H Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.83 | |
| Performance 2 Jahre | 7.14 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 1.35 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 934’892.96 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | CKC Capital | 
| Postfach | 1345 Avenue of the Americas, 3rd Floor | 
| PLZ | 10165 | 
| Ort | New York | 
| Land | |
| Telefon | 212-893-7292 | 
| Fax | |
| URL | http://www.ckccapital.com | 
 
					