| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 97.20 USD | 0.75 USD | 0.78 % |
|---|
| Vortag | 96.45 USD | Datum | 23.12.2024 |
Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 52561031 |
| ISIN | LU2123307105 |
| Name | Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.09.2020 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 262’111’549.60 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Mark Ferguson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities issued by companies that are domiciled or listed or having their registered offices in emerging markets or that conduct most of their business in emerging markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Visionfund - Emerging Markets Equity I-USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.95 | |
| Performance 2 Jahre | 11.07 | |
| Performance 3 Jahre | -14.82 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.73 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 440’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Postfach | 18, rue de Hesse - 1204 Genève - Suisse |
| PLZ | 1204 |
| Ort | Genève |
| Land | |
| Telefon | +41 22 818 91 11 |
| Fax | |
| URL | http://www.edmond-de-rothschild.com |