Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
133.27 EUR | 1.16 EUR | 0.88 % |
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Vortag | 132.11 EUR | Datum | 01.08.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 114721686 |
ISIN | LU2407273239 |
Name | VisionFund - Japan Equity Value I EUR Hedged Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Lazard Japan Asset Management K.K |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2022 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Volumen | 581’700’810.93 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | June-Yon Kim |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - Japan Equity Value I EUR Hedged Acc Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VisionFund - Japan Equity Value I EUR Hedged Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 28.98 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Thesaurierend |