| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 147.06 USD | 2.24 USD | 1.55 % |
|---|
| Vortag | 144.82 USD | Datum | 21.11.2024 |
VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 116863890 |
| ISIN | LU2446292455 |
| Name | VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.10.2023 |
| Kategorie | Aktien USA mittelgroß |
| Währung | USD |
| Volumen | 77’006’146.68 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Matthew T. Martinek, Brent C. Jesko |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds: The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities of small- and mid-cap companies with registered offices in the United States or who conduct most of their business in the United States.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VisionFund - US Equity Small and Mid Cap N USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 30.02 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 17’294’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |