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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds 58374388 / LU2261202977

125.53 EUR
1.30 EUR
1.05 %

Nettoinventarwert (NAV)

125.53 EUR 1.30 EUR 1.05 %
Vortag 124.23 EUR Datum 20.12.2024

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 58374388
ISIN LU2261202977
Name Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.11.2020
Kategorie Branchen: Infrastruktur
Währung EUR
Volumen 179’967’275.41
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Connie M. Luecke, Steven G. Wittwer
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds: Vontobel Fund II – Duff & Phelps Global Listed Infrastructure (der Teilfonds) beabsichtigt, einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD zu erzielen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifi-kation ist das Vermögen des Teilfonds auf den globalen Infra-struktursektor ausgerichtet, indem es u.a. hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliess-lich übertragbarer Wertpapiere, die von Infrastrukturunterneh-men und Unternehmen, die als geschlossene Real Estate In-vestment Trusts gelten, ausgegeben werden, die an einem Geregelten Markt oder an einem der in Abschnitt 9 «Anlage- und Anleihebeschränkungen» des Allgemeinen Teils genann-ten Märkte notiert sind und die in den Bereichen Telekommu-nikationsdienste, Versorgungsunternehmen, Transport oder Energiewirtschaft tätig sind, sowie Partizipationsscheine usw., die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, inves-tiert.

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Fonds Performance: Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR Fonds

Performance 1 Jahr
14.13
Performance 2 Jahre
9.38
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com