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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD Dist Fonds 112634501 / LU2365111546

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Nettoinventarwert (NAV)

89.90 USD 0.04 USD 0.04 %
Vortag 89.86 USD Datum 04.09.2025

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 112634501
ISIN LU2365111546
Name Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD Dist Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2021
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung USD
Volumen 392’130’157.43
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer, Cécile Sati
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 03.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD Dist Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD. The Sub-Fund has a limited duration and will be terminated on 30 October 2026 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund expires.

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Fonds Performance: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 A USD Dist Fonds

Performance 1 Jahr
7.39
Performance 2 Jahre
19.86
Performance 3 Jahre
25.19
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com