Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
98.84 CHF | 0.01 CHF | 0.01 % |
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Vortag | 98.83 CHF | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2870734 |
ISIN | LU0278086623 |
Name | Vontobel Fund - Swiss Money I CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 10.04.2014 |
Kategorie | Geldmarkt CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 74’902’698.99 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Jürg Bretscher, Manfred Büchler |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - Swiss Money I CHF Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vontobel Fund - Swiss Money I CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 2.20 | |
Performance 2 Jahre | 3.57 | |
Performance 3 Jahre | 1.68 | |
Performance 5 Jahre | 0.41 | |
Performance 10 Jahre | -1.53 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management S.A. |
Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.vontobel.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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LLB Defensive ESG (CHF) Fonds | 2.50 |