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Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds 122680202 / LU2549760085

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 104.23 GBP Datum 04.08.2026

Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 122680202
ISIN LU2549760085
Name Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.01.2023
Kategorie Anleihen Flexibel Global GBP-hedged
Währung GBP
Volumen 29’153’174.36
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 06.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. As a "strategic income" fund, the Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-in come asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the world-wide (including emerging mar kets) range of fixed-interest and floating rate securities including government, supra-national, corporate bonds, and con tingent convertible bonds and asset-backed securities. There shall be no constraints on the rating of the securities and thus the Sub-Fund may invest in high yield securities.

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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQG GBP Dist Fonds

Performance 1 Jahr
4.81
Performance 2 Jahre
12.15
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 54’438’956.77
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com