Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist Fonds 38576554 / LU1695534674
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Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 87.32 USD | -0.03 USD | -0.03 % |
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| Vortag | 87.35 USD | Datum | 16.07.2026 |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38576554 |
| ISIN | LU1695534674 |
| Name | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.10.2017 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 5’836’234’282.21 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist Fonds: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist Fonds
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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQH (hedged) Gross USD Dist Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.64 | |
| Performance 2 Jahre | 11.19 | |
| Performance 3 Jahre | 25.62 | |
| Performance 5 Jahre | 10.96 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Management S.A. |
| Postfach | 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.vontobel.com |