| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 603.22 EUR | EUR | % |
|---|
| Vortag | EUR | Datum | 30.06.2025 |
VP Bank Private Debt (I) EUR A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 38111533 |
| ISIN | LI0381115331 |
| Name | VP Bank Private Debt (I) EUR A Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 25.07.2018 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’871’707.89 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VP Bank Private Debt (I) EUR A Fonds:
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Fonds Performance: VP Bank Private Debt (I) EUR A Fonds
| Performance 1 Jahr | -4.94 | |
| Performance 2 Jahre | 0.66 | |
| Performance 3 Jahre | -15.38 | |
| Performance 5 Jahre | -18.80 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |