Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’365.16 EUR | 0.24 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 1’364.92 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 894392 |
ISIN | LI0008943925 |
Name | VP Bank Short Term Fund EUR B Fonds |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 15.05.1998 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 26’427’183.30 |
Depotbank | |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Wladislaw Kaganov |
Geschäftsjahresende | |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VP Bank Short Term Fund EUR B Fonds: Der VP Bank Cash & Geldmarktfonds strebt als Anlageziel einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens an. Die Verwaltungsgesellschaft erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die
nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente.
Die Vermögenswerte werden zu 100 % in flüssige Mittel, Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel
verzinsliche Anlagen investiert, die auf die im Namen des jeweiligen Segments bezeichneten Währungen lauten. In begrenztem Umfang sind auch Anlagen in anderen Währungen zugelassen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VP Bank Short Term Fund EUR B Fonds
Performance 1 Jahr | 3.15 | |
Performance 2 Jahre | 5.08 | |
Performance 3 Jahre | 3.36 | |
Performance 5 Jahre | 3.25 | |
Performance 10 Jahre | 2.96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.17 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
Postfach | Äulestrasse 6 |
PLZ | 9490 |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | +423 235 67 67 |
Fax | +423 235 67 77 |
URL | http://www.vpfundsolutions.li |