| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.50 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 108.54 EUR | Datum | 16.07.2026 |
VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 27181885 |
| ISIN | CH0271818855 |
| Name | VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 06.08.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 487’400’871.16 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Maurizio Leonardi, Marcel Buntz, Riccardo Senn |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 07.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds: VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.80 | |
| Performance 2 Jahre | 6.77 | |
| Performance 3 Jahre | 12.77 | |
| Performance 5 Jahre | 8.95 | |
| Performance 10 Jahre | 8.53 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Postfach | Aeschenplatz 1 |
| PLZ | 4052 |
| Ort | Basel |
| Land | |
| Telefon | +41 61 2884910 |
| Fax | +41-61-288 45 40 |
| URL | http://www.ubs.com |