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Nettoinventarwert (NAV)

104.11 EUR 0.08 EUR 0.08 %
Vortag 104.03 EUR Datum 21.11.2024

VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27181885
ISIN CH0271818855
Name VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 06.08.2015
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 487’116’541.55
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Maurizio Leonardi, Marcel Buntz, Riccardo Senn
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds: Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen «shortterm» CHF Portfolios mit einer Laufzeit bis 3 Jahren. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.

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Fonds Performance: VVA - Obligationen CHF II F (EUR hedged) Fonds

Performance 1 Jahr
6.36
Performance 2 Jahre
9.09
Performance 3 Jahre
5.08
Performance 5 Jahre
4.07
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com