Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10’530.80 EUR | 6.57 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 10’524.23 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2PX1U3 |
Name | WARBURG Global Fixed Income S Fonds |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAG |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 31.08.2023 |
Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 13’308’485.42 |
Depotbank | M.M.Warburg & CO KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Andreas Schubert |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der WARBURG Global Fixed Income S Fonds: Der Fonds muss zu mindestens 51 Prozent seines Wertes aus verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten bestehen. Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Wesentlicher strategischer Bestandteil des Fondsportfolios ist ein globales Staatsanleihenportfolio. Dies ermõglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Fremdwährungs anlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Der Fonds darf nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern anlegen, die eine der Ratingnote CCC nach Standard & Poor's und Fitch oder Caa nach Moody's entsprechende oder schlechtere Bonität aufweisen. Maximal bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern angelegt werden, die kein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: WARBURG Global Fixed Income S Fonds
Performance 1 Jahr | 5.39 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.75 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.30 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’693’793.36 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG MBH |
Postfach | Ferdinandstr. 75 |
PLZ | 20095 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49-40-3282-5100 |
Fax | +49-40-3282-5498 |
URL | http://www.warburg-fonds.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund X2 EUR Hedged Fonds | 5.41 |