Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.57 EUR | -0.08 EUR | -0.08 % |
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Vortag | 95.65 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2QMEB5 |
Name | Warburg Portfolio Ertrag I Fonds |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 29.12.2021 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 91’468’553.25 |
Depotbank | M.M. Warburg & Co KGaA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Warburg Portfolio Ertrag I Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds Der als vermögensvenvaltendes Investmentvermögen aufgelegte WARBURG - Portfolio Ertrag investiert in nationale und internationale Anleihen. Der Fokus liegt auf in Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufreit und die Schuldnerstruktur des Rentenpolt- folios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst Ziel des WARBURG - Portfolio Ertrag ist die Erzielung emer positiven Rendite bei kontinuierlicher Ausschuttung und Substanzerhalt_ Da- bei werden Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft fiir den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
Performance 1 Jahr | 6.64 | |
Performance 2 Jahre | 15.91 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 232’628.14 |
Ausschüttung | Ausschüttend |