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Nettoinventarwert (NAV)

96.68 EUR -0.06 EUR -0.06 %
Vortag 96.74 EUR Datum 21.11.2024

Warburg Portfolio Ertrag I Fonds Kurs - 1 Jahr

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  • 5J
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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2QMEB5
Name Warburg Portfolio Ertrag I Fonds
Fondsgesellschaft Bantleon Invest
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 29.12.2021
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 92’022’054.48
Depotbank M.M. Warburg & Co KGaA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Warburg Portfolio Ertrag I Fonds: Der Fonds ist ein Rentenfonds Der als vermögensvenvaltendes Investmentvermögen aufgelegte WARBURG - Portfolio Ertrag investiert in nationale und internationale Anleihen. Der Fokus liegt auf in Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufreit und die Schuldnerstruktur des Rentenpolt- folios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst Ziel des WARBURG - Portfolio Ertrag ist die Erzielung emer positiven Rendite bei kontinuierlicher Ausschuttung und Substanzerhalt_ Da- bei werden Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft fiir den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab
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Fonds Performance: Warburg Portfolio Ertrag I Fonds

Performance 1 Jahr
9.91
Performance 2 Jahre
12.80
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 234’689.67
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Bantleon Invest AG
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