Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G Ac Fonds 21825203 / IE00B906ZM73
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 29.90 USD | -0.13 USD | -0.44 % |
|---|
| previous day | 30.03 USD | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 21825203 |
| isin | IE00B906ZM73 |
| name | Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G Ac Fonds |
| investment company | Wellington |
| applied in | Ireland |
| issue date | 02.07.2013 |
| category | Branchen: Infrastruktur |
| currency | USD |
| capacity | 1’856’448’130.14 |
| deposit bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| fund manager | Tom Levering |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G Ac Fonds: Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein.
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fonds performance: Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G Ac Fonds
| performance 1 year | 11.58 | |
| performance 2 year | 29.94 | |
| performance 3 year | 72.78 | |
| performance 5 year | 51.25 | |
| performance 10 year | 136.88 |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.60 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 4’174’750.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| base#postofficebox | 33, Avenue de la Liberté |
| zip code | L-1931 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | |
| fax | |
| internet | http://www.wellingtonfunds.com |