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net asset value

29.90 USD -0.13 USD -0.44 %
previous day 30.03 USD date 07.10.2026

Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G Ac Fonds price - 1 year

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  • 5y
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fundamental data

valor 21825203
isin IE00B906ZM73
name Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G Ac Fonds
investment company Wellington
applied in Ireland
issue date 02.07.2013
category Branchen: Infrastruktur
currency USD
capacity 1’856’448’130.14
deposit bank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
paying agent BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
fund manager Tom Levering
fiscal year-end 31.12.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G Ac Fonds: Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten, um das Ziel in erster Linie durch globale Investitionen in Unternehmen zu erreichen, die langlebige physische Vermögenswerte besitzen (wie Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Transport, Energie, Immobilien und Industrie). Der Anlageverwalter wird sich bemühen, in Unternehmen zu investieren, von denen er annimmt, dass sie eine vorteilhafte Wettbewerbsposition besitzen. Dazu zählen beispielsweise Unternehmen in monopolistischen Branchen oder solche, die nicht-diskretionäre Produkte mit begrenztem Substitutionsrisiko herstellen und eine geringe Gewinnvolatilität aufweisen. Damit soll das Risiko eines Kapitalverlusts im Vergleich zu globalen Aktien in Zeiten von Marktstress gemindert werden. Es wird keine Branche formell aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds wird sich auf die einzelnen Unternehmen konzentrieren, die von Zeit zu Zeit von Branchen gehalten werden, wird aber voraussichtlich nach Ländern diversifiziert sein.

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CHF
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fonds performance: Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund USD G Ac Fonds

performance 1 year
11.58
performance 2 year
29.94
performance 3 year
72.78
performance 5 year
51.25
performance 10 year
136.88

terms

issue charge 0.00 %
administration fee 0.60 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 4’174’750.00
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Wellington Luxembourg S.à r.l.
base#postofficebox 33, Avenue de la Liberté
zip code L-1931
city Luxembourg
country
phone
fax
email
internet http://www.wellingtonfunds.com