| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 22’344.00 JPY | 56.00 JPY | 0.25 % |
|---|
| Vortag | 22’288.00 JPY | Datum | 23.12.2024 |
WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY ST Ac Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 29845715 |
| ISIN | KYG9530P1494 |
| Name | WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY ST Ac Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Aufgelegt in | Cayman Islands |
| Auflagedatum | 13.10.2009 |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | JPY |
| Volumen | 897’603’940.29 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Management Team |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY ST Ac Fonds: Seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities, excluding Japan.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY ST Ac Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.40 | |
| Performance 2 Jahre | 25.68 | |
| Performance 3 Jahre | 24.52 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’933’049.24 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND JPY T Ac Fonds | 11.68 |