Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
57.25 EUR | 0.17 EUR | 0.30 % |
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Vortag | 57.08 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3DV7Q3 |
Name | Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds |
Fondsgesellschaft | W & S Portfoliomanagement |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.06.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 28’497’546.55 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Heribert Danner, André Kotolinski |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds: Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine gleichgewichtete Aufteilung der Vermögenswerte von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wertpapieren (Zertifikate), deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Gold orientiert, angestrebt. Je nach Marktsituation können die Anteile variieren und über- bzw. untergewichtet werden, um in unterschiedlichen Marktlagen einen konstanten Ertrag zu erzielen. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds
Performance 1 Jahr | 12.76 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |