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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund UB JPY Acc Fonds 26377226 / LU1144416788

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Nettoinventarwert (NAV)

3’087.00 JPY 34.00 JPY 1.11 %
Vortag 3’053.00 JPY Datum 29.12.2025

White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund UB JPY Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26377226
ISIN LU1144416788
Name White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund UB JPY Acc Fonds
Fondsgesellschaft SG Value Partners
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 29.02.2024
Kategorie Aktien Japan Nebenwerte
Währung JPY
Volumen 28’664’954.48
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Gregor Trachsel, Sven Sommer
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 30.12.2025

Anlagepolitik

So investiert der White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund UB JPY Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
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Fonds Performance: White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund UB JPY Acc Fonds

Performance 1 Jahr
40.06
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SG Value Partners AG
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