| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 11.50 EUR | 0.01 EUR | 0.07 % | 
|---|
| Vortag | 11.49 EUR | Datum | 28.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2255813987 | 
| Name | Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc Fonds | 
| Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 28.04.2021 | 
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 746’131’562.90 | 
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Fideuram Bank (Luxembourg) SA | 
| Fondsmanager | Christopher Case | 
| Geschäftsjahresende | 31.08. | 
| Berichtsstand | 20.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc Fonds: The sub-fund aims to offer an income deriving from the investment in a diversified portfolio of fixed income securities issued by corporations, non-government and government issuers domiciled in developed or in emerging markets countries and denominated in any currency, excluding the emerging markets currencies.
			
		Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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		Fonds Performance: Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.70 | |
| Performance 2 Jahre | 20.58 | |
| Performance 3 Jahre | 25.61 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 1’869’785.91 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | 
| Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC | 
| PLZ | |
| Ort | Dublin | 
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.fideuramgestions.lu | 
 
					