William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds LU2093693203
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 160.80 USD | -0.26 USD | -0.16 % |
|---|
| Vortag | 161.06 USD | Datum | 16.07.2026 |
William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2093693203 |
| Name | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2020 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 432’479’901.25 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Fondsmanager | Marcelo Assalin, Marco Ruijer |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds
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Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund R Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.46 | |
| Performance 2 Jahre | 24.02 | |
| Performance 3 Jahre | 39.09 | |
| Performance 5 Jahre | 20.10 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 806.65 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | William Blair |
| Postfach | The William Blair Building |
| PLZ | 60606 |
| Ort | Chicago |
| Land | |
| Telefon | +1 312 236-1600 |
| Fax | |
| URL | http://www.williamblair.com |