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Nettoinventarwert (NAV)

102.77 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 102.76 EUR Datum 23.12.2024

Zins & Sicherheit (Euro) P Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A3EW4M7
Name Zins & Sicherheit (Euro) P Fonds
Fondsgesellschaft NFS Capital
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 07.11.2023
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Volumen 128’157’859.99
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Zins & Sicherheit (Euro) P Fonds: Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen sowie Geldmarktinstrumente sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs investiert werden. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen nicht erworben werden.
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Fonds Performance: Zins & Sicherheit (Euro) P Fonds

Performance 1 Jahr
3.19
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.78 %
Depotbankgebühr 0.07 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name NFS Capital AG
Postfach Industriering 10
PLZ 9491
Ort Ruggell
Land
Telefon
Fax
eMail
URL