360 Financ a Aktie 44558368 / US88557W1018
22.87
USD
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10.11.2025
BTT
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360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.87 USD | 2.9 | 5.8 | 2.74 | +7.6% | +8.31% | -21.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "31.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist QFIN HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.87 USD | 2.90 | 1.00 | 477.00 | 0.90 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.77%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QFIN HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QFIN HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MOLTIPLY GROUP SPA IT0004195308 |
Schätzungen zu 360 Financ a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’708.86 | 22’486.16 | |
| Dividende | 12.21 | 19.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 54.61 | 61.68 | |
| KGV | 3.37 | ||
| EBIT in Mio. | 8’155.57 | 9’106.02 | |
| EBITDA in Mio. | 8’192.09 | 9’031.02 | |
| Gewinn in Mio. | 6’750.36 | 7’385.38 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’993.48 | 7’598.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’303.51 | 9’137.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’102.87 | 9’045.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.12 | 60.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’446.25 | 18’736.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’520.50 | -3’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’493.20 | 5’434.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’697.87 | -3’054.18 | |
| Cashflow/Aktie | 48.68 | 62.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’694.50 | 5’438.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 54.56 | 44.06 | |
| Buchwert/Aktie | 210.71 | 265.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’056.86 | -2’682.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 68.32 | 64.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’955.00 | 3’066.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’447.12 | 31’635.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’864.44 | 69’800.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
360 Finance Inc (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen
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