AAVAS Financiers Aktie 43793530 / INE216P01012
1’664.65
INR
-16.15
INR
-0.96%
20.12.2024
BOM
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AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1.21 | 15.35 | +18.5% | +0% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1683.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1717.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AAVAS FINANCIERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | -43.00 | 228.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AAVAS FINANCIERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAVAS FINANCIERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| NCC INE868B01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AAVAS FINANCIERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AAVAS FINANCIERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Schätzungen zu AAVAS Financiers in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’761.95 | 16’570.21 | 19’717.01 | 22’303.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.47 | 0.62 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.03 % | 0.04 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 74.20 | 91.09 | 110.60 | 126.90 |
| KGV | 22.43 | 18.27 | 15.05 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 7’752.89 | 9’514.93 | 11’487.24 | 13’535.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’281.02 | 8’369.78 | 10’292.33 | |
| Gewinn in Mio. | 5’862.73 | 7’221.13 | 8’759.45 | 10’047.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’939.90 | 7’372.43 | 8’993.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’505.36 | 9’217.89 | 11’195.96 | 12’908.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’452.00 | 9’005.50 | 10’917.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’311.00 | 17’585.00 | 21’028.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 545.45 | 634.01 | 740.98 | 886.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 43’528.13 | 50’582.85 | 59’249.91 | 70’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 194’335.93 | 233’699.07 | 279’145.27 | 319’944.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AAVAS Financiers Ltd Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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