Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse

Adaptive Biotechnologies Corporation Registered Shs Aktie VALOR 48278597 / ISIN US00650F1093

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.61 EUR	1.15			0.3	-16.46	+4.86%	+0%		+3.33%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "7.47" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+3.33%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.33.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.15	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.3	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	-16.46	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+4.86%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.61 EUR	1.15	-30.00	525.00	1.08	0.27


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 10.01.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DOLE PLC IE0003LFZ4U7
	FIRST COMM FINANCIAL US3198291078
	NORTHWEST BANCSHARES US6673401039

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DIASORIN IT0003492391
	SELECT MEDICAL US81619Q1058
	VERTEX PHARMA INC US92532F1003

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	212.68	259.40	324.14	360.00
Dividende			0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.92	-0.70	-0.39	0.01
KGV	-7.99	-10.55	-18.78	736.00
EBIT in Mio.	-133.06	-97.57	-53.82	2.00
EBITDA in Mio.	-53.06	-1.37	36.90	100.00
Gewinn in Mio.	-137.04	-104.38	-61.12	1.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-129.00	-84.00	-51.00	1.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-137.06	-104.34	-61.14	1.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-128.96	-84.34	-50.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.88	-0.57	-0.30	0.01
Gewinn/Aktie (reported)	-0.95	-0.72	-0.30	0.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	126.77	167.47	235.40
Cashflow (Investing) in Mio.	-7.00	-13.00	-16.00	-18.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-74.00	-56.00	-25.00	34.00
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00			100.00
Cashflow/Aktie	-0.50	-0.38	-0.15
Free Cashflow in Mio.	-39.00	-11.00	25.00	90.00
Free Cashflow/Aktie	-0.55	-0.47	-0.24
Buchwert/Aktie	0.60	0.16	0.33	0.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3.45	56.35	40.62	108.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	101.82	101.61	114.05
Kapitalausgaben in Mio.	7.00	13.00	16.00	18.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	159.70	156.65	156.00	143.00
Eigenkapital in Mio.	94.60	-24.00	24.00	126.00
Bilanzsumme in Mio.	417.00	341.00	395.00	502.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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