Aena Fundamentalanalyse

Aena Aktie VALOR 26876733 / ISIN ES0105046009

235.60

EUR

1.60

EUR

0.68 %

16.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
236.00 EUR	37.67			1.04	14.47	+10.26%	+4.86%		-0.45%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "233.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.45%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.45.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	37.67	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AENA SME ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.87%
KGV	14.47	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.86%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.27% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
236.00 EUR	37.67	-53.00	179.00	0.65	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AENA SME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AENA SME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	BANKINTER SA ES0113679I37
	MAPFRE ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AENA SME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AENA SME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’166.40	6’484.30	6’610.05	6’842.00	6’929.00
Dividende	10.74	11.59	12.01	11.58	11.90
Dividendenrendite (in %)	4.59 %	4.96 %	5.14 %	4.95 %	5.09 %
Gewinn/Aktie	13.89	14.97	15.26	16.41	16.17
KGV	16.83	15.62	15.32	14.25	14.46
EBIT in Mio.	2’875.68	3’088.37	3’135.67	3’306.00	3’117.00
EBITDA in Mio.	3’728.50	3’944.87	4’000.79	4’207.60	4’221.00
Gewinn in Mio.	2’084.13	2’247.67	2’294.94	2’450.60	2’427.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’086.28	2’250.02	2’312.36	2’388.33	2’298.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’767.60	2’993.14	3’042.05	3’117.50	3’083.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’768.14	2’948.83	3’029.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	13.91	14.98	15.29	16.13	15.30
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’763.16	6’107.47	6’218.17
Cashflow (Investing) in Mio.		-888.67	-1’451.33
Cashflow (Operations) in Mio.	2’946.31	3’167.74	3’250.65	3’541.60	3’350.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’465.75	-1’610.75	-1’747.33
Cashflow/Aktie	18.43	19.67	20.58	20.79
Free Cashflow in Mio.	2’022.47	2’141.88	1’484.88	1’322.00	905.00
Free Cashflow/Aktie	13.42	14.39	11.27	11.23
Buchwert/Aktie	58.96	63.11	66.66	69.85	75.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’839.94	4’253.04	4’433.54	3’889.00	3’712.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	766.86	856.86	1’570.61	1’455.80	1’563.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	653.82	664.61	675.28
Eigenkapital in Mio.	8’841.89	9’507.35	10’030.98	10’772.50	11’256.00
Bilanzsumme in Mio.	17’115.63	17’225.38	17’907.14	19’279.00	18’895.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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