Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
159.94
USD
-3.41
USD
-2.09 %
18.09.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.95 USD | 7.8 | 0.95 | 27.87 | +26.55% | +0% | -16.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "174.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.53% | |
| KGV | 27.87 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +26.55% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.95 USD | 7.80 | 160.00 | 623.00 | 2.33 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.23%. | |
| Beta | 2.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| KIRBY US4972661064 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’206.93 | 2’538.02 | 2’955.33 | 3’697.87 | 4’427.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 4.53 | 5.81 | 8.46 | 7.66 |
| KGV | 48.77 | 35.32 | 27.51 | 18.90 | 20.88 |
| EBIT in Mio. | 9.10 | 76.98 | 166.54 | 189.01 | |
| EBITDA in Mio. | 322.92 | 412.40 | 508.02 | 672.87 | 851.00 |
| Gewinn in Mio. | 23.66 | 95.57 | 164.31 | 253.20 | 326.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.06 | 228.37 | 285.56 | 359.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.85 | 130.56 | 217.95 | 355.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.70 | 76.59 | 161.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 4.53 | 5.81 | 8.46 | 7.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 1.86 | 3.20 | 4.90 | 6.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 648.40 | 771.75 | 912.48 | 1’040.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.38 | -153.57 | -146.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.93 | 298.25 | 339.88 | 664.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.90 | -80.79 | -13.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.92 | 7.66 | 9.08 | 12.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -64.31 | 120.54 | 184.31 | 266.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.54 | 2.19 | 3.51 | 5.27 | |
| Buchwert/Aktie | 88.22 | 89.31 | 90.47 | 97.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.60 | 121.49 | 183.26 | -154.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159.99 | 180.16 | 220.35 | 248.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 284.12 | 161.30 | 162.61 | 297.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.38 | 469.87 | 539.19 | 740.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’469.44 | 4’604.19 | 4’790.15 | 4’941.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’794.29 | 5’904.78 | 6’156.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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