Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
196.59
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20:41:45
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.59 USD | 5.56 | 0.72 | 46.74 | +33.53% | +0% | -12.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "219.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 212.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.48% Aufschlag. | |
| KGV | 46.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.59 USD | 5.56 | -13.00 | 280.00 | 1.13 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 826.39 | 945.48 | 1’087.87 | 1’172.60 | 1’301.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.19 | 4.87 | 5.40 | 6.35 |
| KGV | 56.89 | 47.32 | 40.73 | 36.73 | 31.23 |
| EBIT in Mio. | 89.88 | 124.36 | 164.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 151.77 | 183.52 | 217.80 | 255.40 | 300.80 |
| Gewinn in Mio. | 87.13 | 111.50 | 139.50 | 148.70 | 180.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90.10 | 116.68 | 141.83 | 148.70 | 180.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.81 | 123.75 | 158.00 | 167.10 | 202.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.49 | 4.19 | 4.87 | 5.40 | 6.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.63 | 4.33 | 5.03 | 6.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 335.60 | 388.26 | 448.80 | 476.20 | 526.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.55 | -38.65 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.05 | 122.25 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 44.80 | 101.37 | 148.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 3.56 | 5.25 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -75.10 | -165.80 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 104.39 | 110.71 | 120.45 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.00 | 32.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.30 | 144.97 | 172.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 903.10 | 1’023.95 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’063.90 | 1’176.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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