Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
121.49
USD
-2.54
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-2.05%
12.03.2025
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 EUR | 3.5 | 0.97 | 25.53 | +24.84% | +0% | -22.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "157.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.49% | |
| KGV | 25.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 EUR | 3.50 | 74.00 | 322.00 | 1.37 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 787.70 | 956.58 | 1’025.41 | 1’146.80 | 1’278.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 4.10 | 4.78 | 5.85 | 7.05 |
| KGV | 39.74 | 29.67 | 25.41 | 20.77 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 61.53 | 116.11 | 141.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 140.02 | 177.07 | 204.13 | 256.90 | 309.40 |
| Gewinn in Mio. | 68.48 | 106.94 | 126.44 | 161.20 | 200.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.44 | 104.66 | 129.20 | 161.20 | 200.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.28 | 117.14 | 144.87 | 181.10 | 225.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 4.10 | 4.78 | 5.85 | 7.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 3.54 | 4.27 | 5.48 | 6.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 314.43 | 382.08 | 422.08 | 469.30 | 526.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.40 | -49.30 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.20 | 97.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.00 | -10.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 50.67 | 99.33 | 133.00 | 162.00 | 202.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 3.65 | 5.16 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99.64 | 115.49 | 117.65 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.00 | 37.00 | 32.00 | 36.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.22 | 154.24 | 161.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 821.00 | 912.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 982.00 | 1’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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