Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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05.09.2025
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.35 EUR | 13.74 | 0.65 | 71.16 | +46.16% | +0% | +39.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "278.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.75% Aufschlag. | |
| KGV | 71.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.35 EUR | 13.74 | -9.00 | 399.00 | 1.38 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’994.90 | 2’295.29 | 2’573.38 | 3’028.15 | 3’455.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 4.55 | 6.05 | 7.95 | 9.60 |
| KGV | 66.59 | 49.66 | 37.38 | 28.44 | 23.55 |
| EBIT in Mio. | 120.63 | 225.76 | 299.86 | 395.00 | 485.00 |
| EBITDA in Mio. | 303.73 | 377.61 | 464.30 | 562.80 | 669.80 |
| Gewinn in Mio. | 93.17 | 190.71 | 271.44 | 379.30 | 464.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.12 | 207.54 | 280.98 | 379.30 | 464.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.96 | 219.79 | 303.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.40 | 4.55 | 6.05 | 7.95 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 3.94 | 6.04 | 7.95 | 9.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 647.97 | 824.38 | 862.20 | 974.00 | 1’137.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.46 | -100.39 | -169.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132.65 | 298.52 | 407.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’058.40 | -14.38 | -2.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -5.09 | 146.85 | 242.93 | 279.00 | 348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 2.72 | 4.06 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -280.98 | -398.08 | -1’106.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 141.72 | 164.74 | 175.02 | 206.00 | 230.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.77 | 146.35 | 154.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.32 | 349.62 | 335.08 | 373.00 | 423.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’253.49 | 3’661.93 | 4’478.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’717.76 | 4’932.02 | 5’488.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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