AIA Group Aktie 11872025 / HK0000069689
8.00
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0.88
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12.30%
03.10.2024
BRX
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AIA Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
AIA Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 79.7 | 1.66 | 10.3 | +13.83% | +3.24% | -3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "55.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.76% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIA Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.85 EUR | 79.70 | 74.00 | 199.00 | 1.27 | 0.84 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIA Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP CNE1000007Z2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Schätzungen zu AIA Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’738.99 | 21’401.82 | 23’415.00 | |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.11 % | 3.33 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.60 | 0.68 | |
| KGV | 13.30 | 12.10 | 10.73 | 9.44 |
| EBIT in Mio. | 7’041.59 | 7’744.80 | 8’560.16 | |
| EBITDA in Mio. | 7’847.95 | 8’810.02 | 9’857.43 | |
| Gewinn in Mio. | 6’209.15 | 6’731.11 | 7’500.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’681.29 | 7’247.73 | 8’022.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’256.49 | 8’003.16 | 9’072.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’037.00 | 9’879.00 | 11’354.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.60 | 0.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’054.00 | 6’816.00 | 7’854.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’752.00 | 16’752.00 | 16’752.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 332.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.83 | 4.16 | 4.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’116.83 | 5’728.36 | 5’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’532.11 | 45’189.94 | 47’758.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 303’037.31 | 323’594.62 | 347’025.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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