Aker Solutions ASA Fundamentalanalyse

Aker Solutions ASA Aktie VALOR 25336468 / ISIN NO0010716582

2.35

EUR

-0.24

EUR

-9.27%

30.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.30 EUR	1.45			1.52	7.85	+1.83%	+10.11%		-5.82%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "29.36" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.82%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.82.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.45	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AKER SOLUTIONS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.52	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	7.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+1.83%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+10.11%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.41% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.30 EUR	1.45	54.00	334.00	1.18	0.30


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%.
Beta	1.18	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENTRA NO0010716418
	SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801
	SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKER SOLUTIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKER SOLUTIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	54’220.67	43’934.55	39’179.46
Dividende	2.87	2.24	1.86
Dividendenrendite (in %)	10.31 %	8.06 %	6.68 %
Gewinn/Aktie	5.71	4.53	3.53
KGV	4.87	6.14	7.87
EBIT in Mio.	3’447.52	2’683.10	2’192.94
EBITDA in Mio.	4’647.27	3’833.49	3’295.74
Gewinn in Mio.	2’762.98	2’163.56	1’800.55
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’766.52	2’146.31	1’729.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’543.25	2’740.94	2’182.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’543.25	2’740.94	2’182.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.69	4.48	3.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’874.00	3’866.00	20’080.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-759.45	-605.88	-512.59
Cashflow (Operations) in Mio.	2’199.07	2’062.13	2’232.27
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’823.98	-1’248.02	-1’119.59
Cashflow/Aktie	4.73	3.91	3.92
Free Cashflow in Mio.	1’241.04	1’299.71	1’612.83
Free Cashflow/Aktie	0.96	2.55	2.32
Buchwert/Aktie	26.86	28.09	29.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’101.61	-1’340.45	-1’806.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	767.16	643.26	572.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	12’432.64	13’396.56	14’099.45
Bilanzsumme in Mio.	36’515.59	34’434.51	33’962.73

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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